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(判断题)

封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • (判断题)

    封闭式基金的交易价格是以基金单位对应的资产净值为基础的,不会出现折价现象。

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  • (单选题)

    根据《证券投资基金法》规定,()应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格。

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  • (判断题)

    封闭式基金的价格主要受基金单位资产净值的影响;开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系。

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    《中华人民共和国证券投资基金法》规定,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。

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  • (判断题)

    基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。

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  • (单选题)

    封闭基金通常以相对于净资产价格的()价格发行,以相对于净资产价格的()价格交易

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  • (单选题)

    假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么,该基金7月19日应计提的托管费是()元。

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  • (填空题)

    契约型基金最重要的两个法律文件是()以及()。其中基金合同规定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间的权利义务关系。基金托管协议由基金托管人与基金管理人签订,明确在基金资产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中各自的权利、义务及职责。

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  • (单选题)

    封闭式基金上市交易应符合的条件有()。 Ⅰ.基金份额总额达到核准规模的80%以上 Ⅱ.基金合同期限为2年以上 Ⅲ.基金募集金额不得低于2亿元人民币 Ⅳ.基金份额持有人不少于1000人

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