（单选题）
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（）元。
A2397
B2406
C2431
D2439
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
封闭式基金份额的交易价格与基金资产净值必然一致。
（判断题）
封闭式基金的交易价格是以基金单位对应的资产净值为基础的，不会出现折价现象。
（判断题）
封闭式基金的价格主要受基金单位资产净值的影响；开放式基金的价格则主要取决于市场供求关系。
（单选题）
假设某只基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每只股票当日对应的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用基金资产估值的方法，计算该日基金的单位基金资产净值为（）元。
（单选题）
某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金单位为30亿份，则该基金的基金单位净值为（）元。
（单选题）
复核基金资产净值、出具净值公告的机构是（）
（判断题）
基金资产净值与基金单位价格的变化是完全一致的。
（单选题）
投资基金的单位资产净值是（）
（单选题）
根据《证券投资基金法》规定，（）应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格。
