（简答题）
理论上讲，一个资产组合的标准差可以降到什么程度？具体说明在实际中，一个资产组合的标准差可以降到这个程度吗？请具体解释。
正确答案
理论上讲，如果两只证券的收益完全负相关（相关系数为-1），可以求出最小方差资产组合中两只证券的权重。它们组成的资产组合的标准差可以降到0。但实际上，收益完全负相关的证券是不存在的。
答案解析
略
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（单选题）
根据资产组合理论，在所有期望收益率水平相同的组合中，投资者会选择标准差（）的组合。
（单选题）
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（单选题）
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（简答题）
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（简答题）
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（简答题）
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（单选题）
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（单选题）
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