根据《证券投资基金法》第29条、第30条的规定,基金托管人应当履行下列职责:
1、安全保管基金财产;
2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
5、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;
8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、按照规定监督基金管理人的投资运作:基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告;
11、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
实践中,基金托管协议通常对基金托管人的权利、义务、职责等有更加详细而具体的规定。
(简答题)
简述基金托管人的职责
正确答案
答案解析
略
相似试题
(简答题)
简述基金托管人职责终止的情形
(多选题)
基金托管人的职责包括()。
(单选题)
开放式基金托管人全面行使职责的主要阶段是()。
(判断题)
《中华人民共和国证券投资基金法》规定,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格属于基金托管人应当履行的职责。
(判断题)
基金管理人的主要职责是负责投资分析、决策,并向基金托管人发出买进或卖出证券及相关指令。
(填空题)
契约型基金最重要的两个法律文件是()以及()。其中基金合同规定基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间的权利义务关系。基金托管协议由基金托管人与基金管理人签订,明确在基金资产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中各自的权利、义务及职责。
(简答题)
简述基金管理人职责终止的情形
(简答题)
简述基金管理人的职责
(多选题)
基金托管人对基金管理人复核的财务报表有()。