（判断题）
如果美元价格从110日元下降到100日元，美元将对于日元贬值。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
如果每桶石油原价为35美元，为防止汇率波动，用一篮子货币进行保值，其中英镑占50％，欧元占30％，日元占20％。在签约时汇率分别为：1英镑=2美元，l美元=2．5欧元，1美元=110日元；在付汇时汇率变化为：1英镑=2．5美元，1美元=2欧元，l美元=100日元。问：付汇时每桶石油的价格应为多少美元？
（简答题）
某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125．59—125．73日元，三个月远期日元报价为贴水0．91—1．12，如果顾客买入三个月远期i00万日元需要支付多少美元？（计算结果精确到小数点后2位）
（简答题）
我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。
（填空题）
假设即期汇率是2美元/英镑、200日元/英镑和110日元/美元，持有1美元的居民通过三角套汇可以获得利润（）美元。
（单选题）
“美元/日元”期货合约规模为：125，000美元，最小变动单位：0.01日元/美元，最小变动价格等于（）。
（简答题）
某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，金额为1000万美元，执行价格为110．00，有效期为1个月，期权价格为1．7％。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括：计算盈亏平衡点，期权最大亏损，最大收益，到期日盈亏情况。
（简答题）
某交易商拥有l亿日元远期空头，远期汇率为0．008美元／日元。如果合约到期时汇率分别为0．0075美元／日元和0．0090美元／日元，那么该交易商的盈亏如何？
（简答题）
某交易商拥有1亿日元远期空头，远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么该交易商的盈亏如何？
（单选题）
美国采用的是间接标价法，假设某日纽约外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=100.3820/30日元，6个月远期汇率是外汇贴水240/260。因此，6个月后，需要用（）日元购买1美元。
