(简答题)
利率期货的套期保值如何计算?如何进行多头、空头对冲?
答案解析
(判断题)
现实中,进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值。
现实中,进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。
简述利率期货波动值的计算。
列出计算利率期货合约的利润或损失公式,并能够结合所给条件计算利润或损失
(多选题)
利率期货的特征有()
举例说明使用远期工具管理利率风险的方法
简论银行管理利率风险的重要性。
(单选题)
缺口是指利率敏感型()与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。